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“Año del Desarrollo Agroforestal”;;;;;;;;
Libro de Banco;;;;;;;;
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2017;;;;;;;;
VALOR EN RD$ ;;;;;;;;
;Cuenta Bancaria No: 240-013639-9;;;;;;;
;;;;Balance Inicial:29,789.75;;;;
;Fecha;No. Ck/Transf;Descripción;Débito;Crédito;Balance;;
;;;;;; 29,789.75     ;;
;29/9/2017;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;Dep. Banco(COPIA  BANRESERVAS,D/F 29/09/2017,; 1,000,000.00     ;; 1,029,789.75     ;;
;30/9/2017;COMISION MANEJO BANCARIO; COMISION POR MANEJO CUENTA ;; 175.00     ; 1,029,614.75     ;;
Totales;;;;;; 1,029,614.75     ;;
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;PREPARADO POR:;;;AUTORIZADO POR:;;;;
;PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN;;;RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA;;;;
;Contador Dirección General de Contabilidad;;;Director Dirección General de Contabilidad;;;;
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